城北忠明の「トレード完全マニュアル」

(1)一番最初に伝えたいこと / コラム (2)投資をする以前の話 / コラム (3)投資で稼ぐための基礎知識 / コラム (4)具体的な投資の稼ぎ方 / コラム

自動売買・システムトレードの使い方 (コラム)



投資で稼ぎたいと思った場合に、今は自動売買やシステムトレードというものがあるので、昔よりは “誰でも稼ぎやすい時代” になっていると思います。


ただ、基本的には自動売買やシステム系の利用はおすすめしていません。

というのも、リリースされているものの大半が、売って儲ける「販売目的」でしかないからです。




ほとんどのシステムが、自分(自社)では資産運用に使わないようなものを簡単に作って適当に売っていたりします。 (※サイトだけは派手に作って)

このようなわかりやすい「販売目的のもの」にはくれぐれも手を出さないようにして下さい。


(書かれている実績なども一部の良い時期を切り取って書いているだけですし、他にも、ネット上のレビューなども意図的に都合の良い評価が並んでいたりして参考にならないのでご注意下さい)



特に、最近はさすがに少なくなりましたが、「安価な自動売買システム」は絶対使ってはいけないものの代表例です。


中には無料配布されているシステムもあるくらいなのですが、これは利用者が使えば使うほど販売者に手数料バックがあるため安価(または無料)で提供できるのです。


そうなると、これは「販売者(配布者)が儲けるため」でしかなく、利用者にとっては不利な条件でトレードをさせられることになるので使ってはいけません。


また、どちらにしても1つのシステムでずっと利益を上げ続けるのは不可能ですので、システムの監視や入れ替えは不可欠です。

そのためにも、ある程度は最初のコストとして金額を支払う必要はあるでしょう。



というわけで、以上のような販売目的のものは別ですが・・・


それ以外の「まともなもの」であれば、自動売買やツールなどのシステムトレードを使っても良いと思います。

(少なくとも「販売者自身が自分の資産運用に使っていること」が条件です)



そして、もしもシステムトレードを使うのであれば、使用上の注意があります。

これを知らない(または守らない)ために、本当は使えるシステムであっても失敗して終わる人が多数なので、よく理解して下さい。


まず、自動売買やシステムトレードは特別なものではありません。


ただ単に「取引を自動化した」「自分では売買しない」という、それ以上でも以下でもありません。

時々、自動売買などで書かれている実績を鵜呑みにして “自動的にお金が入ってくる” としか考えない人がいるのですが、そんな特別なことではありません。


最近はAIブームということもあって「AI(人工知能)による自動売買」のような言葉も見かけるようになりましたが、
正直、従来のシステムの延長のものをこのように呼称しているだけなので、これも特別視して考える必要はありません。(※セールストークです)



確かに24時間休まずに正確な取引を繰り返してくれるのはメリットなのですが、

どんなトレードであっても得意な相場と苦手な相場はありますし、過去にうまくいっていたトレードでも相場状況が変わればうまくいかなくなります。


理想を言えば、自分でそのシステムの得意不得意を判別することができれば、オフオフを切り替えたり資金の調整をしたりして長続きできるかもしれません。


(これはどんな投資でも言えることですが、慣れてきたら得意な相場・苦手な相場を見分けるようにすると、より安定します。
サインツールであれば、サインに疑問を感じるなら取引しなければ良いでしょう)



ただ、それをするしないに関わらず、一番重要な鉄則があるのですが・・・


必ず「リターン額=リスク」と考えて資金調整し、“一定の資金額で続けるように” して下さい。


というのも、ほとんどの人は最初から取引金額が大きすぎるのです。


過去のドローダウンや成績などは参考にせず、“想定リターンの金額分を” 損しても良いと思える資金額にして運用して下さい。

(100万円稼げる投資は100万円損する可能性のある投資、2倍になる投資はゼロにもなる投資、と考えれば調整できるはずです)


例えば運用資金を100万円で始めて120万円になったのなら、20万円を引き出して100万円にする。

逆に80万円になってしまった時にはその20万円を投入すればいいでしょう。



実際のところ、自動売買というのは最初にセットすれば後はほったらかしなので「資金管理がすべて」であり、それだけで結果が決まってしまいます。

ですので、失っても問題のない資金で長く続けることだけを考えて下さい。


そして、そのためには資金の増減幅が大きくならないように調整して、「稼ぎすぎないように」注意しなければいけません。

(※もし稼ぎすぎた場合には「リターン額=リスク」なので取引金額を下げるようにします)


こうして長期で継続することさえできれば、あとは自然にプラスになるはずです。




さて、実際には、誰もが同じ結果になるはずの自動売買であっても途中で失敗して資産を失う人が本当に多いです。


破綻する原因は、「リターンは大きくてリスクは小さい」というように自分にとって都合の良い見方しかしていないからです。

(※書いてある内容は参考にしてはいけません)


自動売買だけに限ったことではありませんが、それではどんな投資でも失敗して当然です。



絶対やってはいけないことが「投資資金を増加していくこと」であり、

それをしてしまうと「大きく儲かってもその後に大負け」という典型的な負けパターンで終わります。


それなりの含み損を抱えるシステムも多いので、うまくいかないと判断すれば 一時停止や撤退すれば良いでしょう。

撤退した時にそれまでの勝ち利益が残っていればその投資は正解だったということです。



(最後に利益が残せるように小さい金額での長期継続を心がけて下さい。苦手な相場が続いても大損しなければ乗り切ることができてまた利益が出るようになり、「トータルでプラスにする」というのが理想のシナリオです。

そう考えると、小資金での運用にして大損を避けることだけがシステムトレードのコツになります)



ちなみに、もし損失が出た場合に、それをシステムのせいにするような人は自分自身の裁量トレードだけに限定して下さい。


利益は自分のものなのに損失は相手のものというのは成り立ちません。

「自分で取引するよりはシステムを使った方が期待できる」と思う人だけが自己責任で使うと良いでしょう。


(そして、一点補足しておきますと、基本的には分散投資の1つとして使うのがおすすめです。自分のトレードよりは手間がかからないので楽な運用ができます)



・・・以上が、自動売買・システムトレードを使う上での注意点となります。

利用する場合には必ず守るようにして下さい。


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10年以上投資業界の裏も表も見てきた私、城北忠明が投資の最終結論(答え)をすべてまとめました。 「もうこれ以外にはない」と言える完全な内容ですので、多くの方にシェアして頂き、お役に立てれば嬉しく思います。